每周前瞻丨2021年10月以来的最佳月度涨幅——本周关于比特币需要知道的5件事

7月收盘时,比特币上涨了近17%,但现在,分析师们开始关注这种看涨趋势能持续多久。

市场新闻

比特币在守住了关键水平后,谨慎积极地开始了新的一周和新的一个月。

在经历了宏观因素带来的剧烈波动的7月之后,比特币价格走势提供了有利于多头周线收盘和月线收盘。

某种形式的复苏之路仍在继续,在最近几周的某些时候,比特币似乎会在6月份下跌40%的情况下遭受更大的损失。

然而,现在分析师们已经有了乐观情绪,但有一件事仍然很清楚——这种“熊市反弹”并不意味着黑暗的尽头。

随着2022年夏季进入最后一个月,比特币徘徊在6月中旬以来的最高水平附近,Cointelegraph对比特币的潜在市场触发因素进行了分析。

现货价格夺回熊市趋势线

就比特币7月份的表现而言,情况本可能糟糕得多。

根据分析资源Coinglass的数据,在6月份下跌近40%后,BTC/USD在上个月以可观的16.8%的涨幅收盘。

BTC/USD月涨跌幅图表(截图) 来源:Coinglass

尽管这些涨幅一度超过20%,但7月份的数据仍然是自2021年10月以来比特币的最好表现——在最新的历史高点69000美元之前。

有了坚实的基础,分析人士现在的疑问是,涨势能否继续,以及能持续多久。

著名交易员兼分析师Josh Rager回应称:“这是自3月份以来的第一个月度收涨。”

“在月度收盘价高于2017年历史高点之后,价格正在缓慢攀升。到目前为止看起来不错,即使是‘熊市’,我现在也乐意逢低买入。”

其他人则更为谨慎,交易员兼分析师Crypto Tony指出,近期略高于24000美元的高点仍是当天不可挑战的阻力位。

他向推特粉丝证实:“我在寻找比特币这种形态的崩溃,在低于我们拒绝的24000美元的供应区间持续做空。”

尽管如此,周线和月线收盘还是为比特币提供了一些重要的支撑位水平。Cointelegraph Markets Pro和TradingView的数据显示,周线图上的200周移动平均线从阻力位变为支撑位,BTC/USD保留了其已实现价格。

区块链基础设施和加密货币挖矿公司Blockware在其上周发布的最新每周通讯中还指出,在月线图上收回略低于22000美元的180周指数船体移动平均线(EHMA)将“相当看涨”。

“月线似乎也在收回其180周EHMA水平,这是我们在过去几个月讨论过的BTC宏观积累区域的水平。这也是美东时间周日晚上的收盘价,”首席分析师William Clemente写道。

BTC/USD 1周蜡烛图(Bitstamp), 200周移动平均线 来源:TradingView

八月的宏观触发因素冷却

8月份开始的宏观经济形势让人松了一口气,但同时也让人对今年剩余时间的走势产生了不信任感。

短期来看,美国股市挺过了上个月美联储引发的波动,高位结束了7月。据Cointelegraph报道,呼吁股市持续上涨的呼声越来越高,这对高度相关的加密货币市场来说可能是好消息。

与此同时,受欢迎的推特账户Game of Trades在分析大宗商品状况时预测,油价将很快下跌,这将对美国的通胀产生显著影响。

消费者物价指数(CPI)目前处于40多年来的高点,是美联储加息对风险资产全面施压的原因。通胀和美联储政策的逆转可能会迅速扭转局面。

“大卖家周五介入石油交易,”周末的一条推文写道。

“油价似乎即将崩盘,CPI也将随之下跌。”

然而,大宗商品的全球形势并非如此简单,宏观分析师Alex Krueger则相反地警告称,欧洲的能源危机尚未在市场定价中显现。

因此,对于比特币而言,当前的复苏更像是“熊市反弹”,而不是真正的回归强势。

“是的,这是一次熊市反弹……暂时如此,”Krueger写道。

“问题是,如果通胀下降得足够快,这是可行的,而且欧洲的能源危机不会因为严冬而加剧,这也是可行的,这最终可能成为牛市的开始。目前还没有人知道。”

Krueger补充称,目前的状况应该会维持到”至少到8月底”,届时美联储的新举措将影响市场。

按重要性排序,他列出了9月关键利率决定、9月CPI、美联储8月25日杰克逊霍尔峰会以及8月10日公布7月的CPI数据。

在美元走势方面,美元指数(DXY)今日仍处于近一个月以来的低点,目前低于106。

对于Game of Trades来说,指数比数字更重要。在抛物线式的上行趋势之后,现在可以在DXY日线图上看到一个明显的方向变化。

美元指数(DXY) 1日蜡烛图 来源:TradingView

RSI引发对价格底部的质疑

说到链上信号,比特币核心基本面之一的反弹不足以让分析师Venturefounder相信比特币价格已经触底。

拉长视角,并比较不同市场周期的BTC/USD,这位受欢迎的内容创作者认为,比特币的相对强弱指数(DXY)在2021年4月达到峰值后仍然受到压制。

RSI衡量的是BTC/USD在某一价位上的超买或超卖程度,自5月份以来其读数已达到历史最低。

尽管RSI表明比特币的交易价格远低于其公允价值,但它还没有恢复“看涨势头”,即在2020年底突破2万美元甚至更高水平的特征。

2021年4月,比特币价格达到58000美元,然后到7月底价格减半。

Venturefounder表示:“如果将2022年7月的低点作为这个周期的底部,那么唯一的办法就是将2021年4月的高点看作这个周期的顶部。”

“比特币和山寨币RSI和看涨势头在2021年4月达到峰值,在本周期的剩余时间里从未恢复。你认为我们触底了吗?”

RSI的另一个明显超卖期是在2020年3月新冠疫情暴跌之后出现的,这一事件显著影响了进入最新的区块奖励减半的价格势头。

当然,BTC/USD没有回头,在大约六个月后又重新回到了当时的历史高点。

BTC/USD 1月蜡烛图(Bitstamp),RSI 来源:TradingView

Purpose ETF终于增持了

随着数据显示出微妙的复苏迹象,机构参与比特币交易的情况可能会正在好转。

最新的这种信号来自全球首只比特币现货价格交易所交易基金(ETF)Purpose Bitcoin ETF。

在6月份持仓突然减少50%之后,该产品终于再次添加了BTC,这表明需求不再下降。

Purpose增加了2600枚BTC,评论员Jan Wuestenfeld还指出,这结束了几周的休眠期。

但他补充称:“资产管理规模仍远低于历史高点。”

比特币ETF持仓图 来源:Glassnode

然而,复苏的趋势并非无处不在。看一下灰度比特币信托基金(GBTC),就会发现缺乏需求的麻烦趋势依然存在。

Coinglass的数据证实,该基金相对于现货价格的溢价(实际上长期以来是折价)目前正在接近负35%的历史低点附近徘徊。

灰度继续对美国监管者采取法律行动,因为他们拒绝允许比特币现货ETF在美国市场上市。如果获批,GBTC将转换为ETF。

GBTC溢价vs. 资产持有量vs. BTC/USD图表 来源:Coinglass

新的一月,新的恐惧

这是一次美好的旅程,但加密货币市场情绪已经回到了“恐惧”区域。

加密货币恐惧与贪婪指数的最新读数证实,“中性”情绪几乎不能持续一天,尽管价格上涨,但恐惧的情绪很难动摇。

截至8月1日,该指数为33/100,与最近几个月相比仍处于高位,但已远低于几天前42/100的高点。

加密货币恐惧与贪婪指数(截图) 来源:Alternative.me

然而,对于研究公司Santiment来说,仍然有保持乐观的理由。该公司管理比特币交易量相对于整体网络价值的专有指标在7月末处于自己的 “中性 “区域。

“随着价格上涨、代币流通量略有下降,现在有中性信号表明,8月可以朝任何一个方向移动,”Santiment在推特上更新最新数据时总结道。

比特币NVT模型 来源:Santiment/推特

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